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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 8 396.00 | 1 175.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 34 342.00 | 5 522.00 | 39 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 474.00 | 42 737.00 | 1 026 737.00 | 1 069 474.00 |
BT Marchandises | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 046.00 | 42 737.00 | 1 151 309.00 | 1 194 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 709 735.00 | 663 487.00 | | 709 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | 46 248.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 855 652.00 | 797 735.00 | | 855 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 561.00 | 259 818.00 | | 163 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 5 461.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | 54 283.00 | | 85 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | 41 140.00 | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 8 913.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 657.00 | 369 615.00 | | 295 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 309.00 | 1 167 350.00 | | 1 151 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 542.00 | 253 426.00 | | 286 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 841.00 | 40 108.00 | | 46 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 977.00 | | 3 497.00 | 1 065 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | | 3 497.00 | 45 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 2 346.00 | | 40 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 391.00 | 2 346.00 | | 40 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 189.00 | 107 075.00 | 9 114.00 | 116 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 657.00 | 286 542.00 | 9 114.00 | 295 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 843.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | 9 632.00 | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 38 260.00 | 40 182.00 | | 38 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | 22 974.00 | | 18 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 1 092.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | 4 935.00 | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 336.00 | 71 159.00 | | 69 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 685.00 | 56 210.00 | | 52 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 621.00 | 72 787.00 | | 65 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |