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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 8 765.00 | 806.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 943.00 | 36 520.00 | 5 423.00 | 41 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 554.00 | 45 285.00 | 1 026 269.00 | 1 071 554.00 |
BT Marchandises | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 970.00 | 45 285.00 | 1 183 685.00 | 1 228 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767 652.00 | 709 735.00 | | 767 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 824.00 | 57 918.00 | | 54 824.00 |
DL TOTAL (I) | 910 476.00 | 855 652.00 | | 910 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 714.00 | 163 561.00 | | 83 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 6 992.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 945.00 | 85 576.00 | | 149 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 951.00 | 31 084.00 | | 29 951.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | 8 444.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 209.00 | 295 657.00 | | 273 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 685.00 | 1 151 309.00 | | 1 183 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 209.00 | 286 542.00 | | 273 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 727.00 | 46 841.00 | | 73 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 474.00 | | 2 079.00 | 1 069 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | 2 079.00 | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 737.00 | 2 548.00 | | 42 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 2 548.00 | | 42 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 945.00 | 149 945.00 | | 149 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 209.00 | 273 209.00 | | 273 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 3 540.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | 9 002.00 | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 40 469.00 | 38 260.00 | | 40 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 773.00 | 18 359.00 | | 16 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 637.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | 4 177.00 | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 329.00 | 69 336.00 | | 68 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 078.00 | 52 685.00 | | 53 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 278.00 | 65 621.00 | | 66 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |