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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 794.00 | 9 499.00 | 15 295.00 | 24 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 945.00 | | 704 945.00 | 704 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 329.00 | 9 499.00 | 3 240 829.00 | 3 250 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
BZ Autres créances | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 706 118.00 | | 706 118.00 | 706 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 767.00 | | 946 767.00 | 946 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 095.00 | 9 499.00 | 4 187 596.00 | 4 197 095.00 |
CU Autres participations | 2 519 921.00 | | 2 519 921.00 | 2 519 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855 736.00 | | | 2 855 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 382.00 | | | 580 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 118.00 | | | 3 447 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 125.00 | | | 603 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 478.00 | | | 740 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 596.00 | | | 4 187 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 540.00 | | | 816 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 158.00 | | | 236 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 382.00 | | | 580 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 105.00 | 240 491.00 | 705 613.00 | 946 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 478.00 | 247 178.00 | 401 633.00 | 740 478.00 |