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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 17 312.00 | 25 355.00 | 42 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 257.00 | | 1 116 257.00 | 1 116 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 330.00 | 17 312.00 | 4 001 018.00 | 4 018 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
BZ Autres créances | 399 391.00 | | 399 391.00 | 399 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 425 701.00 | | 425 701.00 | 425 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 063.00 | | 1 148 063.00 | 1 148 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 393.00 | 17 312.00 | 5 149 081.00 | 5 166 393.00 |
CU Autres participations | 2 856 681.00 | | 2 856 681.00 | 2 856 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 118.00 | | | 1 697 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 695.00 | | | 772 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 813.00 | | | 4 119 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 355.00 | | | 808 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
EA Autres dettes | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 268.00 | | | 1 029 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 081.00 | | | 5 149 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 601.00 | | | 637 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 104.00 | | 663 104.00 | 663 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 104.00 | | 663 104.00 | 663 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 27 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 607.00 | | | 1 390 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 912.00 | | | 617 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 695.00 | | | 772 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 355.00 | 416 688.00 | 391 667.00 | 808 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 616.00 | 720 635.00 | 1 118 981.00 | 1 839 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 268.00 | 637 601.00 | 391 667.00 | 1 029 268.00 |