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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 062.00 | | 2 203 062.00 | 2 203 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 568.00 | 564 417.00 | 246 151.00 | 810 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 530.00 | 694 163.00 | 5 404 368.00 | 6 098 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 483.00 | 12 255.00 | 161 228.00 | 173 483.00 |
BZ Autres créances | 2 023 374.00 | | 2 023 374.00 | 2 023 374.00 |
CF Disponibilités | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 590.00 | 12 255.00 | 2 482 335.00 | 2 494 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 120.00 | 706 418.00 | 7 886 702.00 | 8 593 120.00 |
CU Autres participations | 2 946 633.00 | | 2 946 633.00 | 2 946 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 747 300.00 | | | 3 747 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 163.00 | | | 994 163.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 463.00 | | | 6 391 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 468.00 | | | 1 213 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
EA Autres dettes | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 239.00 | | | 1 495 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 702.00 | | | 7 886 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 347.00 | | | 704 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 739.00 | | 1 298 739.00 | 1 298 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 739.00 | | 1 298 739.00 | 1 298 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 201.00 | |
GE Autres charges | | | 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 269.00 | | | 2 277 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 106.00 | | | 1 283 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 163.00 | | | 994 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 006.00 | 10 000.00 | 43 359.00 | 6 054 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 6 098 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 836.00 | 810 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 044.00 | | 43 359.00 | 776 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 961.00 | 10 000.00 | | 2 940 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 798.00 | 73 200.00 | 8 836.00 | 629 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 052.00 | 73 200.00 | 8 836.00 | 500 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 057.00 | 160 802.00 | 12 255.00 | 173 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 057.00 | 160 802.00 | 12 255.00 | 173 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 057.00 | 160 802.00 | 12 255.00 | 173 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 407.00 | 2 005 407.00 | | 2 005 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 468.00 | 422 576.00 | 790 892.00 | 1 213 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 245.00 | 2 209 102.00 | 4 142.00 | 2 213 245.00 |
VW T.V.A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 239.00 | 704 347.00 | 790 892.00 | 1 495 239.00 |