| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 062.00 | | 2 203 062.00 | 2 203 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 044.00 | 500 052.00 | 275 992.00 | 776 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 007.00 | 629 798.00 | 5 424 209.00 | 6 054 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 838.00 | 173 058.00 | 124 780.00 | 297 838.00 |
BZ Autres créances | 1 232 917.00 | | 1 232 917.00 | 1 232 917.00 |
CF Disponibilités | 870 583.00 | | 870 583.00 | 870 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 626.00 | 173 058.00 | 2 241 568.00 | 2 414 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 633.00 | 802 856.00 | 7 665 777.00 | 8 468 633.00 |
CU Autres participations | 2 936 633.00 | | 2 936 633.00 | 2 936 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 159 338.00 | | | 3 159 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 962.00 | | | 587 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 300.00 | | | 5 397 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 055.00 | | | 1 608 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
EA Autres dettes | 346 610.00 | | | 346 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 477.00 | | | 2 268 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 777.00 | | | 7 665 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 093.00 | | | 1 055 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 867.00 | | 1 205 867.00 | 1 205 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 867.00 | | 1 205 867.00 | 1 205 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 743.00 | | | 1 549 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 781.00 | | | 961 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 962.00 | | | 587 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 946.00 | | 131 150.00 | 5 943 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 940 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 089.00 | 6 054 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 089.00 | 776 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 513.00 | | 130 621.00 | 656 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 433.00 | | 529.00 | 2 950 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 963.00 | 55 925.00 | 11 089.00 | 584 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 567.00 | 4 179.00 | | 125 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 396.00 | 51 746.00 | 11 089.00 | 459 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 444.00 | 12 341.00 | 3 728.00 | 164 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 444.00 | 12 341.00 | 3 728.00 | 164 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 444.00 | 12 341.00 | 3 728.00 | 164 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 341.00 | 3 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 660.00 | 1 191 660.00 | | 1 191 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 055.00 | 394 671.00 | 1 181 725.00 | 1 608 055.00 |
VI Groupe et associés | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 185.00 | 1 544 043.00 | 4 142.00 | 1 548 185.00 |
VW T.V.A. | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 477.00 | 1 055 093.00 | 1 181 725.00 | 2 268 477.00 |