| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 746.00 | 125 567.00 | 4 179.00 | 129 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 062.00 | | 2 203 062.00 | 2 203 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 513.00 | 459 396.00 | 197 117.00 | 656 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 946.00 | 584 963.00 | 5 358 984.00 | 5 943 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 415.00 | 164 444.00 | 201 971.00 | 366 415.00 |
BZ Autres créances | 1 872 367.00 | | 1 872 367.00 | 1 872 367.00 |
CF Disponibilités | 285 441.00 | | 285 441.00 | 285 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 539.00 | 164 444.00 | 2 376 095.00 | 2 540 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 486.00 | 749 407.00 | 7 735 079.00 | 8 484 486.00 |
CU Autres participations | 2 946 633.00 | | 2 946 633.00 | 2 946 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 842.00 | | | 2 737 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 496.00 | | | 521 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 338.00 | | | 4 909 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 830.00 | | | 1 636 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 123.00 | | | 526 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
EA Autres dettes | 388 801.00 | | | 388 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 740.00 | | | 2 825 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 079.00 | | | 7 735 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 034.00 | | | 1 778 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 683.00 | | 1 391 683.00 | 1 391 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 683.00 | | 1 391 683.00 | 1 391 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 406 266.00 | | | 3 406 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 266.00 | | | 3 406 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432 026.00 | | | 3 432 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442 963.00 | | | 3 442 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 696.00 | | | -36 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 419.00 | | | 5 139 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 922.00 | | | 4 617 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 496.00 | | | 521 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 162.00 | | 2 236 186.00 | 7 144 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354 434.00 | 2 950 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436 401.00 | 5 943 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 967.00 | 2 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 728.00 | | 2 011 240.00 | 407 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 567.00 | | 4 946.00 | 651 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084 867.00 | | 220 000.00 | 6 084 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 907.00 | 78 430.00 | 4 375.00 | 510 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 066.00 | 11 875.00 | 4 375.00 | 118 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 842.00 | 66 554.00 | | 392 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 838.00 | 10 082.00 | 6 476.00 | 160 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 838.00 | 10 082.00 | 6 476.00 | 160 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 838.00 | 10 082.00 | 6 476.00 | 160 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 082.00 | 6 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 962.00 | 1 739 962.00 | | 1 739 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 830.00 | 589 124.00 | 1 047 706.00 | 1 636 830.00 |
VI Groupe et associés | 726 123.00 | 726 123.00 | | 726 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 711.00 | 2 255 098.00 | 3 613.00 | 2 258 711.00 |
VW T.V.A. | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
VX Obligations cautionnées | 11.00 | | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 740.00 | 1 778 034.00 | 1 047 706.00 | 2 825 740.00 |