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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 122.00 | 3 441.00 | 11 681.00 | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 25 916.00 | 16 751.00 | 42 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 489.00 | 29 357.00 | 2 888 132.00 | 2 917 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 117.00 | | 681 117.00 | 681 117.00 |
BZ Autres créances | 1 996 035.00 | | 1 996 035.00 | 1 996 035.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 323.00 | | 2 732 323.00 | 2 732 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 812.00 | 29 357.00 | 5 620 455.00 | 5 649 812.00 |
CU Autres participations | 2 856 681.00 | | 2 856 681.00 | 2 856 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 813.00 | | | 2 369 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 029.00 | | | 468 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 842.00 | | | 4 487 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 564.00 | | | 636 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
EA Autres dettes | 269 661.00 | | | 269 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 613.00 | | | 1 132 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 455.00 | | | 5 620 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 819.00 | | | 666 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 905.00 | | 759 905.00 | 759 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 905.00 | | 759 905.00 | 759 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 970.00 | | | 1 196 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 941.00 | | | 728 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 029.00 | | | 468 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 430.00 | | 15 417.00 | 3 517 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 257.00 | 2 358 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 257.00 | 2 416 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 763.00 | | 295.00 | 3 474 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312.00 | 12 045.00 | | 17 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 312.00 | 8 604.00 | | 17 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 681 117.00 | 681 117.00 | | 681 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 680.00 | 1 657 680.00 | | 1 657 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 564.00 | 170 770.00 | 465 794.00 | 636 564.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 084.00 | 301 084.00 | | 301 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 663.00 | 2 682 644.00 | 3 019.00 | 2 685 663.00 |
VW T.V.A. | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 613.00 | 666 819.00 | 465 794.00 | 1 132 613.00 |