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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 2 798.00 | 1 359.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 889.00 | 79 555.00 | 26 333.00 | 105 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 246.00 | 82 354.00 | 238 892.00 | 321 246.00 |
BT Marchandises | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CF Disponibilités | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 209.00 | 8 549.00 | 160 659.00 | 169 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 456.00 | 90 903.00 | 399 552.00 | 490 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 332.00 | 88 499.00 | | 62 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 189.00 | -26 166.00 | | -26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 146 142.00 | 172 332.00 | | 146 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 961.00 | 89 254.00 | | 90 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 996.00 | 46 095.00 | | 29 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 248.00 | 169 739.00 | | 108 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 274.00 | 25 616.00 | | 22 274.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 170.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 409.00 | 330 876.00 | | 253 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 552.00 | 503 208.00 | | 399 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 409.00 | 330 877.00 | | 253 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 388.00 | | 1 024 388.00 | 1 024 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 388.00 | | 1 024 388.00 | 1 024 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 2 896.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 2 896.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 351.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 351.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 2 545.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 723.00 | 1 371 352.00 | | 1 037 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 912.00 | 1 397 519.00 | | 1 063 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 189.00 | -26 166.00 | | -26 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 247.00 | | | 321 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 736.00 | 9 619.00 | | 72 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 736.00 | 9 619.00 | | 72 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 4 341.00 | 210.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | 4 341.00 | 210.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | 4 341.00 | 210.00 | 4 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VI Groupe et associés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 374.00 | 101 774.00 | 3 600.00 | 105 374.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 409.00 | 253 409.00 | | 253 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |