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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 6 077.00 | 326.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 452.00 | 102 152.00 | 40 300.00 | 142 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 054.00 | 108 229.00 | 251 825.00 | 360 054.00 |
BT Marchandises | 105 267.00 | 6 703.00 | 98 564.00 | 105 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 240.00 | 6 870.00 | 77 371.00 | 84 240.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 275 713.00 | | 275 713.00 | 275 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 734.00 | 13 572.00 | 473 162.00 | 486 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 788.00 | 121 801.00 | 724 987.00 | 846 788.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 694.00 | 75 593.00 | | 113 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | 58 101.00 | | 55 497.00 |
DL TOTAL (I) | 279 191.00 | 243 694.00 | | 279 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 837.00 | 165 584.00 | | 160 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 609.00 | 20 387.00 | | 20 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 129.00 | 67 141.00 | | 99 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 460.00 | 121 845.00 | | 136 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 21 303.00 | | 26 698.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 6 296.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 797.00 | 402 555.00 | | 445 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 987.00 | 646 249.00 | | 724 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 389.00 | | 847 389.00 | 847 389.00 |
FG Production vendue services | 296 322.00 | | 296 322.00 | 296 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 711.00 | | 1 143 711.00 | 1 143 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 399.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 588.00 | 980 685.00 | | 1 153 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 091.00 | 922 584.00 | | 1 098 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 497.00 | 58 101.00 | | 55 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 854.00 | 7 200.00 | | 352 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 054.00 | | | 360 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 654.00 | 7 200.00 | | 141 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 479.00 | 13 749.00 | | 94 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | 13 749.00 | | 94 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 818.00 | 32 664.00 | 128 154.00 | 160 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 354.00 | 105 754.00 | 3 600.00 | 109 354.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 648.00 | 218 495.00 | 128 154.00 | 346 648.00 |