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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 3 382.00 | 774.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 143.00 | 86 971.00 | 20 171.00 | 107 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 500.00 | 90 354.00 | 232 146.00 | 322 500.00 |
BT Marchandises | 76 517.00 | 7 316.00 | 69 201.00 | 76 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 288.00 | 8 878.00 | 69 410.00 | 78 288.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CF Disponibilités | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 052.00 | 16 195.00 | 249 857.00 | 266 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 553.00 | 106 549.00 | 482 003.00 | 588 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 142.00 | 62 332.00 | | 36 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | -26 189.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 149 159.00 | 146 142.00 | | 149 159.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 401.00 | 90 961.00 | | 92 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 288.00 | 29 996.00 | | 58 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 046.00 | 108 248.00 | | 147 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | 22 274.00 | | 35 046.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 844.00 | 253 409.00 | | 332 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 003.00 | 399 552.00 | | 482 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 544.00 | 253 409.00 | | 332 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 247.00 | | 1 254.00 | 321 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 047.00 | | 1 254.00 | 110 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 354.00 | 8 000.00 | | 82 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 354.00 | 8 000.00 | | 82 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 549.00 | 330.00 | | 8 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | 7 646.00 | | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 7 646.00 | | 8 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VI Groupe et associés | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 870.00 | 114 270.00 | 3 600.00 | 117 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 845.00 | 332 845.00 | | 332 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |