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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 4 659.00 | 1 742.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 703.00 | 89 508.00 | 28 195.00 | 117 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 306.00 | 94 167.00 | 241 138.00 | 335 306.00 |
BT Marchandises | 74 785.00 | 12 300.00 | 62 485.00 | 74 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | 7 539.00 | 59 851.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 282.00 | 19 839.00 | 222 442.00 | 242 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 588.00 | 114 007.00 | 463 581.00 | 577 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 983.00 | 39 159.00 | | 43 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 048.00 | 4 824.00 | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 186 032.00 | 153 983.00 | | 186 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 922.00 | 93 711.00 | | 94 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 836.00 | 37 158.00 | | 59 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 896.00 | 165 996.00 | | 104 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 548.00 | 296 866.00 | | 277 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 581.00 | 450 850.00 | | 463 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 182.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 182.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 31 243.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 31 243.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | -31 060.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 649.00 | 1 020 007.00 | | 984 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 600.00 | 1 015 182.00 | | 952 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 048.00 | 4 824.00 | | 32 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 018.00 | | 22 288.00 | 324 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 335 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 124 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 818.00 | | 22 288.00 | 112 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 653.00 | 7 514.00 | 11 000.00 | 97 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 653.00 | 7 514.00 | 11 000.00 | 97 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 698.00 | 1 602.00 | | 10 698.00 |
6T Sur comptes clients | 8 879.00 | 1 429.00 | 2 768.00 | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 577.00 | 3 031.00 | 2 768.00 | 19 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | 3 031.00 | 2 768.00 | 19 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 894.00 | 4 733.00 | 13 161.00 | 17 894.00 |
VI Groupe et associés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 344.00 | 62 658.00 | 11 686.00 | 74 344.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 549.00 | 264 388.00 | 13 161.00 | 277 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |