| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 3 901.00 | 826.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 091.00 | 93 752.00 | 14 338.00 | 108 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 018.00 | 97 653.00 | 226 364.00 | 324 018.00 |
BT Marchandises | 76 566.00 | 10 698.00 | 65 868.00 | 76 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 309.00 | 8 878.00 | 72 430.00 | 81 309.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 062.00 | 19 577.00 | 224 485.00 | 244 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 080.00 | 117 230.00 | 450 850.00 | 568 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 159.00 | 36 142.00 | | 39 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | 3 016.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 153 983.00 | 149 159.00 | | 153 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 711.00 | 92 401.00 | | 93 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 158.00 | 58 288.00 | | 37 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 952.00 | 147 046.00 | | 145 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 35 046.00 | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 866.00 | 332 844.00 | | 296 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 850.00 | 482 003.00 | | 450 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 866.00 | 332 544.00 | | 296 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 324.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 1 324.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 243.00 | 185.00 | | 31 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 243.00 | 185.00 | | 31 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 060.00 | 1 139.00 | | -31 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 007.00 | 1 021 545.00 | | 1 020 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 182.00 | 1 018 529.00 | | 1 015 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | 3 016.00 | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 501.00 | | 1 517.00 | 322 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 301.00 | | 1 517.00 | 111 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 354.00 | 7 299.00 | | 90 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 354.00 | 7 299.00 | | 90 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 317.00 | 3 382.00 | | 7 317.00 |
6T Sur comptes clients | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 196.00 | 3 382.00 | | 16 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 196.00 | 3 382.00 | | 16 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 952.00 | 145 952.00 | | 145 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VI Groupe et associés | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 043.00 | 107 463.00 | 13 580.00 | 121 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 866.00 | 296 866.00 | | 296 866.00 |