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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 408.00 | 995.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 252.00 | 89 072.00 | 46 180.00 | 135 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 854.00 | 94 479.00 | 258 375.00 | 352 854.00 |
BT Marchandises | 94 890.00 | 16 136.00 | 78 754.00 | 94 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | 6 186.00 | 48 033.00 | 54 218.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 196.00 | 22 321.00 | 387 874.00 | 410 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 050.00 | 116 801.00 | 646 249.00 | 763 050.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 593.00 | 43 983.00 | | 75 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 31 609.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 243 694.00 | 185 593.00 | | 243 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 584.00 | 17 894.00 | | 165 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | 94 922.00 | | 20 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 845.00 | 87 719.00 | | 121 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | 17 960.00 | | 21 303.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 63 168.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 555.00 | 281 664.00 | | 402 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 249.00 | 467 257.00 | | 646 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 988.00 | | 702 988.00 | 702 988.00 |
FG Production vendue services | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 784.00 | | 977 784.00 | 977 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 199.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 2 119.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 685.00 | 984 655.00 | | 980 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 584.00 | 953 046.00 | | 922 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 101.00 | 31 609.00 | | 58 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 306.00 | | 26 856.00 | 335 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 308.00 | 352 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 308.00 | 141 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 106.00 | | 26 856.00 | 124 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 168.00 | 9 620.00 | 9 308.00 | 94 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 168.00 | 9 620.00 | 9 308.00 | 94 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 3 836.00 | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | | 1 354.00 | 7 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 3 836.00 | 1 354.00 | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 840.00 | 3 836.00 | 1 354.00 | 19 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 579.00 | 154 761.00 | 10 818.00 | 165 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 919.00 | 68 319.00 | 3 600.00 | 71 919.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 409.00 | 324 592.00 | 10 818.00 | 335 409.00 |