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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 573.00 | 27 309.00 | 264.00 | 27 573.00 |
AH Fonds commercial | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 567.00 | 330 865.00 | 92 702.00 | 423 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 119.00 | 924 376.00 | 1 711 743.00 | 2 636 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 957.00 | 1 282 550.00 | 1 857 407.00 | 3 139 957.00 |
BN En cours de production de biens | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BT Marchandises | 1 886 745.00 | 107 144.00 | 1 779 601.00 | 1 886 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 319.00 | 43 603.00 | 384 716.00 | 428 319.00 |
BZ Autres créances | 424 784.00 | | 424 784.00 | 424 784.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 383.00 | 150 747.00 | 2 631 636.00 | 2 782 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 340.00 | 1 433 297.00 | 4 489 043.00 | 5 922 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 561.00 | 8 311.00 | | 9 561.00 |
DG Autres réserves | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 25 011.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 809.00 | 1 339 599.00 | | 1 318 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 491.00 | 259 946.00 | | 971 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 315.00 | 332 524.00 | | 261 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 399.00 | 799 103.00 | | 1 658 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 941.00 | 259 367.00 | | 220 941.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 192 544.00 | | 49 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 720.00 | 15 942.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 234.00 | 1 859 426.00 | | 3 170 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 043.00 | 3 199 025.00 | | 4 489 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 364.00 | 1 859 426.00 | | 2 919 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 584.00 | 251 382.00 | | 675 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 688 169.00 | | 9 688 169.00 | 9 688 169.00 |
FG Production vendue services | 1 193 749.00 | | 1 193 749.00 | 1 193 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 918.00 | | 10 881 918.00 | 10 881 918.00 |
FM Production stockée | | | -7 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 640 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 043.00 | 14 563.00 | | 42 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 400.00 | 193 814.00 | | 140 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 400.00 | 193 814.00 | | 140 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 7 085.00 | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 150.00 | 169 230.00 | | 127 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 167.00 | 176 316.00 | | 134 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | 17 499.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 322.00 | 10 557 027.00 | | 11 266 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 353.00 | 10 532 016.00 | | 11 263 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 25 011.00 | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 252.00 | | 1 177 364.00 | 2 466 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 660.00 | 3 139 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 58 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 430.00 | 3 059 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | 1 510.00 | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 262.00 | | 1 175 854.00 | 2 387 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 338.00 | 239 722.00 | 376 510.00 | 1 419 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 278.00 | 1 261.00 | 230.00 | 26 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 060.00 | 238 461.00 | 376 280.00 | 1 393 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 235.00 | 107 144.00 | 96 235.00 | 96 235.00 |
6T Sur comptes clients | 41 382.00 | 3 254.00 | 1 033.00 | 41 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 617.00 | 110 398.00 | 97 268.00 | 137 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 617.00 | 110 398.00 | 97 268.00 | 137 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 398.00 | 97 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 399.00 | 1 658 399.00 | | 1 658 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 376 157.00 | | | 376 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VB T. V. A. | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 488.00 | 678 488.00 | | 678 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 003.00 | 42 132.00 | 171 078.00 | 293 003.00 |
VI Groupe et associés | 261 315.00 | 261 315.00 | | 261 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 591.00 | | | 231 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 132.00 | 868 482.00 | 21 650.00 | 890 132.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 234.00 | 2 919 364.00 | 171 078.00 | 3 170 234.00 |