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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
AH Fonds commercial | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 3 271.00 | 93 622.00 | 96 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 413.00 | 383 043.00 | 51 370.00 | 434 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 504.00 | 1 001 915.00 | 1 680 588.00 | 2 682 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 786.00 | 1 415 803.00 | 1 890 983.00 | 3 306 786.00 |
BN En cours de production de biens | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BT Marchandises | 2 034 093.00 | 73 498.00 | 1 960 594.00 | 2 034 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 475.00 | 29 576.00 | 394 899.00 | 424 475.00 |
BZ Autres créances | 405 171.00 | | 405 171.00 | 405 171.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 870.00 | 103 075.00 | 2 849 795.00 | 2 952 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 656.00 | 1 518 878.00 | 4 740 778.00 | 6 259 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
DG Autres réserves | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DH Report à nouveau | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | -57 991.00 | | 77 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 297.00 | 1 260 817.00 | | 1 338 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 932.00 | 624 025.00 | | 876 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 001.00 | 265 679.00 | | 423 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 105.00 | 1 575 184.00 | | 1 799 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 777.00 | 298 397.00 | | 203 777.00 |
EA Autres dettes | 99 666.00 | 163 577.00 | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 481.00 | 2 926 861.00 | | 3 402 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 778.00 | 4 187 679.00 | | 4 740 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 636.00 | 2 718 376.00 | | 3 236 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 343.00 | 370 202.00 | | 668 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 598 545.00 | | 11 598 545.00 | 11 598 545.00 |
FG Production vendue services | 1 157 931.00 | | 1 157 931.00 | 1 157 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 475.00 | | 12 756 475.00 | 12 756 475.00 |
FM Production stockée | | | 30 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 968 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 569 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 913 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 669.00 | 31 288.00 | | 8 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 315.00 | 870 586.00 | | 567 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 315.00 | 870 586.00 | | 567 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 619.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 197.00 | 833 569.00 | | 525 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 256.00 | 835 188.00 | | 527 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 059.00 | 35 398.00 | | 40 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 128.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536 268.00 | 13 277 632.00 | | 13 536 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 458 787.00 | 13 335 623.00 | | 13 458 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | -57 991.00 | | 77 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 397.00 | | 1 240 737.00 | 2 733 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 930.00 | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 349.00 | 3 306 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 419.00 | 3 234 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 807.00 | | 1 240 737.00 | 2 652 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 232.00 | 282 723.00 | 142 152.00 | 1 275 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 659.00 | 282 723.00 | 142 152.00 | 1 247 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 291.00 | 73 498.00 | 108 291.00 | 108 291.00 |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | 15 807.00 | 646.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 707.00 | 89 305.00 | 108 937.00 | 122 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 707.00 | 89 305.00 | 108 937.00 | 122 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 620.00 | 109 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 105.00 | 1 799 105.00 | | 1 799 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 423 448.00 | 423 448.00 | | 423 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 447.00 | 668 447.00 | | 668 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 485.00 | 42 640.00 | 165 845.00 | 208 485.00 |
VI Groupe et associés | 423 001.00 | 423 001.00 | | 423 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 566.00 | 860 566.00 | | 860 566.00 |
VW T.V.A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 481.00 | 3 236 636.00 | 165 845.00 | 3 402 481.00 |