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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 141.00 | 46 126.00 | 38 015.00 | 84 141.00 |
AH Fonds commercial | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
AN Terrains | 104 986.00 | 32 429.00 | 72 557.00 | 104 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 952.00 | 448 475.00 | 78 478.00 | 526 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 097.00 | 1 793 495.00 | 2 239 602.00 | 4 033 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 265.00 | 2 320 525.00 | 2 473 740.00 | 4 794 265.00 |
BN En cours de production de biens | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BT Marchandises | 2 162 000.00 | 51 268.00 | 2 110 732.00 | 2 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 000.00 | 416.00 | 663 584.00 | 664 000.00 |
BZ Autres créances | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CF Disponibilités | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 701.00 | 51 684.00 | 3 282 017.00 | 3 333 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 966.00 | 2 372 209.00 | 5 755 757.00 | 8 127 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 870.00 | 29 199.00 | | 39 870.00 |
DG Autres réserves | 12 513.00 | 12 098.00 | | 12 513.00 |
DH Report à nouveau | | -5 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 600.00 | 218 778.00 | | 213 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 983.00 | 1 551 715.00 | | 1 562 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 577.00 | 2 484 445.00 | | 1 902 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 293.00 | 19 048.00 | | 925 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 576.00 | 1 451 822.00 | | 952 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 659.00 | 150 876.00 | | 232 659.00 |
EA Autres dettes | 179 669.00 | 137 116.00 | | 179 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 774.00 | 4 243 307.00 | | 4 192 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 757.00 | 5 795 022.00 | | 5 755 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 553.00 | 3 589 765.00 | | 3 447 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 906.00 | 1 087 494.00 | | 813 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 838 104.00 | | 12 838 104.00 | 12 838 104.00 |
FG Production vendue services | 1 502 043.00 | | 1 502 043.00 | 1 502 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340 147.00 | | 14 340 147.00 | 14 340 147.00 |
FM Production stockée | | | 26 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 491 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 591 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 170 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 737.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 431.00 | 406 783.00 | | 69 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 431.00 | 406 783.00 | | 69 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 333.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 173.00 | 385 273.00 | | 70 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 099.00 | 385 606.00 | | 71 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 21 177.00 | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 735.00 | 16 033.00 | | 76 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 252.00 | 12 696 607.00 | | 14 561 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 651.00 | 12 477 829.00 | | 14 347 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 600.00 | 218 778.00 | | 213 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 035.00 | | 992 906.00 | 3 896 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 676.00 | 4 794 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 676.00 | 4 665 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 093.00 | | 18 095.00 | 97 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 902.00 | | 974 810.00 | 3 784 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 536.00 | 419 492.00 | 24 503.00 | 1 925 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 411.00 | 13 715.00 | | 32 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 125.00 | 405 777.00 | 24 503.00 | 1 893 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 782.00 | 51 268.00 | 43 782.00 | 43 782.00 |
6T Sur comptes clients | 36 419.00 | 416.00 | 36 419.00 | 36 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 201.00 | 51 684.00 | 80 201.00 | 80 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 201.00 | 51 684.00 | 80 201.00 | 80 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 684.00 | 80 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 576.00 | 952 576.00 | | 952 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 695.00 | 814 695.00 | | 814 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 882.00 | 342 661.00 | 745 221.00 | 1 087 882.00 |
VI Groupe et associés | 925 293.00 | 925 293.00 | | 925 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 239.00 | 899 239.00 | | 899 239.00 |
VW T.V.A. | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 774.00 | 3 447 553.00 | 745 221.00 | 4 192 774.00 |