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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 046.00 | 32 411.00 | 33 634.00 | 66 046.00 |
AH Fonds commercial | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 22 651.00 | 74 242.00 | 96 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 030.00 | 421 987.00 | 91 044.00 | 513 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 978.00 | 1 448 487.00 | 1 726 491.00 | 3 174 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 035.00 | 1 925 536.00 | 1 970 499.00 | 3 896 035.00 |
BN En cours de production de biens | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BT Marchandises | 2 995 219.00 | 43 782.00 | 2 951 437.00 | 2 995 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 965.00 | 36 419.00 | 415 546.00 | 451 965.00 |
BZ Autres créances | 391 328.00 | | 391 328.00 | 391 328.00 |
CF Disponibilités | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 724.00 | 80 201.00 | 3 824 523.00 | 3 904 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 759.00 | 2 005 736.00 | 5 795 022.00 | 7 800 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
DG Autres réserves | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DH Report à nouveau | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 778.00 | -5 360.00 | | 218 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 715.00 | 1 332 937.00 | | 1 551 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 445.00 | 1 734 262.00 | | 2 484 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 048.00 | 429 416.00 | | 19 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 822.00 | 1 688 820.00 | | 1 451 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 876.00 | 199 358.00 | | 150 876.00 |
EA Autres dettes | 137 116.00 | 158 606.00 | | 137 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 307.00 | 4 210 463.00 | | 4 243 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 022.00 | 5 543 400.00 | | 5 795 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 765.00 | 3 318 351.00 | | 3 589 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 494.00 | 600 865.00 | | 1 087 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 863 059.00 | | 10 863 059.00 | 10 863 059.00 |
FG Production vendue services | 1 320 703.00 | | 1 320 703.00 | 1 320 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 183 762.00 | | 12 183 762.00 | 12 183 762.00 |
FM Production stockée | | | -9 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 289 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 444 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 737.00 | 53 697.00 | | 36 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 783.00 | 598 119.00 | | 406 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 783.00 | 598 119.00 | | 406 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 438.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 273.00 | 561 085.00 | | 385 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 606.00 | 563 522.00 | | 385 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 177.00 | 34 597.00 | | 21 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 607.00 | 13 051 246.00 | | 12 696 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 829.00 | 13 056 606.00 | | 12 477 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 778.00 | -5 360.00 | | 218 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 391.00 | | 415 374.00 | 3 988 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 362.00 | 469 369.00 | 3 896 035.00 | 38 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 469 368.00 | 3 784 902.00 | 38 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | 32 004.00 | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 261.00 | | 383 370.00 | 3 909 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 706.00 | 388 924.00 | 84 095.00 | 1 620 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 774.00 | 4 637.00 | | 27 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 932.00 | 384 287.00 | 84 095.00 | 1 592 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 728.00 | 43 782.00 | 49 728.00 | 49 728.00 |
6T Sur comptes clients | 30 743.00 | 6 104.00 | 429.00 | 30 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 471.00 | 49 886.00 | 50 156.00 | 80 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 471.00 | 49 886.00 | 50 156.00 | 80 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 886.00 | 50 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 822.00 | 1 451 822.00 | | 1 451 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 451 965.00 | 451 965.00 | | 451 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 164 607.00 | 164 607.00 | | 164 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 685.00 | 1 088 685.00 | | 1 088 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 759.00 | 742 217.00 | 653 542.00 | 1 395 759.00 |
VI Groupe et associés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 973.00 | 220 973.00 | | 220 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 795.00 | 874 795.00 | | 874 795.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 307.00 | 3 589 765.00 | 653 542.00 | 4 243 307.00 |