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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 042.00 | 27 774.00 | 6 268.00 | 34 042.00 |
AH Fonds commercial | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 12 961.00 | 83 932.00 | 96 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 069.00 | 407 954.00 | 51 115.00 | 459 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314 937.00 | 1 172 017.00 | 2 142 920.00 | 3 314 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 391.00 | 1 620 706.00 | 2 367 685.00 | 3 988 391.00 |
BN En cours de production de biens | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BT Marchandises | 2 085 517.00 | 49 728.00 | 2 035 789.00 | 2 085 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 550.00 | 30 743.00 | 624 807.00 | 655 550.00 |
BZ Autres créances | 438 276.00 | | 438 276.00 | 438 276.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 186.00 | 80 471.00 | 3 175 715.00 | 3 256 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 577.00 | 1 701 177.00 | 5 543 400.00 | 7 244 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 199.00 | 9 710.00 | | 29 199.00 |
DG Autres réserves | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DH Report à nouveau | | -57 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 360.00 | 77 480.00 | | -5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 937.00 | 1 338 297.00 | | 1 332 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 262.00 | 876 932.00 | | 1 734 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 416.00 | 423 001.00 | | 429 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 820.00 | 1 799 105.00 | | 1 688 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 358.00 | 203 777.00 | | 199 358.00 |
EA Autres dettes | 158 606.00 | 99 666.00 | | 158 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 463.00 | 3 402 481.00 | | 4 210 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 400.00 | 4 740 778.00 | | 5 543 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 351.00 | 3 236 636.00 | | 3 318 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 865.00 | 668 343.00 | | 600 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 938 454.00 | | 10 938 454.00 | 10 938 454.00 |
FG Production vendue services | 1 353 734.00 | | 1 353 734.00 | 1 353 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292 187.00 | | 12 292 187.00 | 12 292 187.00 |
FM Production stockée | | | 10 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 452 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 769 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 473 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 697.00 | 8 669.00 | | 53 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 119.00 | 567 315.00 | | 598 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 119.00 | 567 315.00 | | 598 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 2 059.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 085.00 | 525 197.00 | | 561 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 522.00 | 527 256.00 | | 563 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 597.00 | 40 059.00 | | 34 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051 246.00 | 13 536 268.00 | | 13 051 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 606.00 | 13 458 787.00 | | 13 056 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 360.00 | 77 480.00 | | -5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 786.00 | | 1 393 524.00 | 3 306 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 919.00 | 3 988 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 919.00 | 3 909 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 621.00 | | 6 469.00 | 58 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 125.00 | | 1 387 055.00 | 3 234 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 803.00 | 355 737.00 | 150 834.00 | 1 415 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573.00 | 201.00 | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 230.00 | 355 536.00 | 150 834.00 | 1 388 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 498.00 | 49 728.00 | 73 499.00 | 73 498.00 |
6T Sur comptes clients | 29 576.00 | 1 643.00 | 476.00 | 29 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 075.00 | 51 371.00 | 73 975.00 | 103 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 075.00 | 51 371.00 | 73 975.00 | 103 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 371.00 | 73 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 820.00 | 1 688 820.00 | | 1 688 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 654 565.00 | 654 565.00 | | 654 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 301.00 | 601 301.00 | | 601 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 960.00 | 240 849.00 | 892 111.00 | 1 132 960.00 |
VI Groupe et associés | 429 416.00 | 429 416.00 | | 429 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 070.00 | 262 070.00 | | 262 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 787.00 | 1 127 787.00 | | 1 127 787.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 463.00 | 3 318 351.00 | 892 111.00 | 4 210 463.00 |