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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
AH Fonds commercial | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 714.00 | 353 077.00 | 71 637.00 | 424 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 092.00 | 894 582.00 | 1 333 510.00 | 2 228 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 397.00 | 1 275 232.00 | 1 458 165.00 | 2 733 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 838 298.00 | 108 291.00 | 1 730 007.00 | 1 838 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 397.00 | 14 416.00 | 607 981.00 | 622 397.00 |
BZ Autres créances | 360 238.00 | | 360 238.00 | 360 238.00 |
CF Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 221.00 | 122 707.00 | 2 729 514.00 | 2 852 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 618.00 | 1 397 939.00 | 4 187 679.00 | 5 585 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 710.00 | 9 561.00 | | 9 710.00 |
DG Autres réserves | 12 098.00 | 9 278.00 | | 12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 991.00 | 2 969.00 | | -57 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 817.00 | 1 318 809.00 | | 1 260 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 025.00 | 971 491.00 | | 624 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 679.00 | 261 315.00 | | 265 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 184.00 | 1 658 399.00 | | 1 575 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 397.00 | 220 941.00 | | 298 397.00 |
EA Autres dettes | 163 577.00 | 49 368.00 | | 163 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 926 861.00 | 3 170 234.00 | | 2 926 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 679.00 | 4 489 043.00 | | 4 187 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 376.00 | 2 919 364.00 | | 2 718 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 202.00 | 675 584.00 | | 370 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 908 443.00 | | 10 908 443.00 | 10 908 443.00 |
FG Production vendue services | 1 265 485.00 | | 1 265 485.00 | 1 265 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 173 928.00 | | 12 173 928.00 | 12 173 928.00 |
FM Production stockée | | | -7 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 576 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 288.00 | 42 043.00 | | 31 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 586.00 | 140 400.00 | | 870 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 586.00 | 140 400.00 | | 870 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 7 017.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 569.00 | 127 150.00 | | 833 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 188.00 | 134 167.00 | | 835 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 398.00 | 6 233.00 | | 35 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -528.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277 632.00 | 11 266 322.00 | | 13 277 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 335 623.00 | 11 263 353.00 | | 13 335 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 991.00 | 2 969.00 | | -57 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 957.00 | | 727 704.00 | 3 139 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 264.00 | 2 733 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 264.00 | 2 652 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 687.00 | | 727 384.00 | 3 059 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | 320.00 | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 550.00 | 293 377.00 | 300 695.00 | 1 282 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 309.00 | 264.00 | | 27 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 241.00 | 293 113.00 | 300 695.00 | 1 255 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 144.00 | 108 291.00 | 107 144.00 | 107 144.00 |
6T Sur comptes clients | 43 603.00 | 13 406.00 | 42 593.00 | 43 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 747.00 | 121 697.00 | 149 736.00 | 150 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 747.00 | 121 697.00 | 149 736.00 | 150 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 698.00 | 149 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 184.00 | 1 575 184.00 | | 1 575 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 572 929.00 | | | 572 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 154.00 | 373 154.00 | | 373 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 871.00 | 42 385.00 | 172 107.00 | 250 871.00 |
VI Groupe et associés | 265 679.00 | 265 679.00 | | 265 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 679.00 | 998 029.00 | 21 650.00 | 1 019 679.00 |
VW T.V.A. | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 861.00 | 2 718 376.00 | 172 107.00 | 2 926 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |