| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 337.00 | 337.00 | 40 000.00 | 40 337.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 657.00 | 9 671.00 | 14 986.00 | 24 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 380.00 | 10 008.00 | 72 372.00 | 82 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 400.00 | 10 008.00 | 195 392.00 | 205 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 993.00 | 6 228.00 | | 27 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 363.00 | 21 764.00 | | -18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 19 629.00 | 37 993.00 | | 19 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 747.00 | 40 184.00 | | 32 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388.00 | 31 360.00 | | 20 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | 33 326.00 | | 66 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 22 368.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 763.00 | 127 241.00 | | 175 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 392.00 | 165 234.00 | | 195 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 563.00 | 97 408.00 | | 156 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | 3 327.00 | | 3 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 747.00 | 8 714.00 | | 5 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 525.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 525.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -525.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 715.00 | 317 668.00 | | 437 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 079.00 | 295 904.00 | | 456 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 363.00 | 21 764.00 | | -18 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | 8 165.00 | | 7 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 185.00 | | 15 894.00 | 67 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 82 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 24 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | 13 508.00 | 11 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 4 518.00 | 294.00 | 5 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 4 518.00 | 294.00 | 5 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 833.00 | 10 633.00 | 19 200.00 | 29 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 763.00 | 156 563.00 | 19 200.00 | 175 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 3 215.00 | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 6 077.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 177 214.00 | 158 058.00 | | 177 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 921.00 | 7 007.00 | | 26 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 65 595.00 | 61 914.00 | | 65 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | 3 215.00 | | 4 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 132.00 | 52 465.00 | | 66 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 881.00 | 38 608.00 | | 46 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 850.00 | 233 056.00 | | 273 850.00 |