| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 079.00 | 2 862.00 | 40 217.00 | 43 079.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 802.00 | 22 351.00 | 1 451.00 | 23 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 340.00 | 25 213.00 | 61 127.00 | 86 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 247.00 | 221.00 | 55 026.00 | 55 247.00 |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 673.00 | 221.00 | 154 451.00 | 154 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 013.00 | 25 434.00 | 215 579.00 | 241 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 859.00 | 49 713.00 | | -13 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 197.00 | -63 571.00 | | -26 197.00 |
DL TOTAL (I) | -29 056.00 | -2 859.00 | | -29 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 4.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 671.00 | 4 938.00 | | 40 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 150 883.00 | | 107 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 47 130.00 | | 35 279.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 634.00 | 221 494.00 | | 244 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 579.00 | 218 636.00 | | 215 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 634.00 | 221 494.00 | | 244 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
FG Production vendue services | 352 754.00 | 61 287.00 | 414 041.00 | 352 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 041.00 | 61 287.00 | 418 328.00 | 357 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 15 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 720.00 | 160.00 | | 30 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 527.00 | 9 303.00 | | 1 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 215.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 85 402.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 88 902.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 55.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 402.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 456.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 88 445.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 579.00 | 566 870.00 | | 496 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 776.00 | 630 442.00 | | 522 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 197.00 | -63 571.00 | | -26 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 349.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 676.00 | | 2 242.00 | 88 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 86 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 23 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 237.00 | | 1 842.00 | 56 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 400.00 | 4 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 369.00 | 4 615.00 | 3 772.00 | 24 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 1 625.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 132.00 | 2 990.00 | 3 772.00 | 23 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | 221.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | 221.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | 221.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 3 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 634.00 | 244 634.00 | | 244 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 10 092.00 | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 570.00 | 13 289.00 | | 13 570.00 |
ST Autres comptes | 158 775.00 | 208 229.00 | | 158 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 490.00 | 53 690.00 | | 52 490.00 |
YT Sous‐traitance | 54 170.00 | 69 167.00 | | 54 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 860.00 | 2 519.00 | | 8 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 81.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 033.00 | 10 092.00 | | 6 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 705.00 | 73 695.00 | | 62 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 703.00 | 55 157.00 | | 47 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 865.00 | 346 976.00 | | 287 865.00 |