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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 237.00 | 798.00 | 40 439.00 | 41 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 375.00 | 16 556.00 | 9 819.00 | 26 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 478.00 | 17 355.00 | 70 123.00 | 87 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 410.00 | 17 355.00 | 232 056.00 | 249 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | 27 993.00 | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 968.00 | -18 363.00 | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 46 597.00 | 19 629.00 | | 46 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 765.00 | 32 747.00 | | 26 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | 20 388.00 | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | 66 804.00 | | 84 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 49 982.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 184.00 | 5 840.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 459.00 | 175 763.00 | | 185 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 056.00 | 195 392.00 | | 232 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 200.00 | 156 563.00 | | 177 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 557.00 | 2 901.00 | | 7 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 589.00 | | 587 589.00 | 587 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 589.00 | | 587 589.00 | 587 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 246.00 | 3 989.00 | | 17 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 185.00 | 5 747.00 | | 5 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 573.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 573.00 | | 8 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 399.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | 405.00 | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 804.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 873.00 | -231.00 | | 3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 431.00 | 437 715.00 | | 613 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 463.00 | 456 079.00 | | 586 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 968.00 | -18 363.00 | | 26 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | 7 186.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 380.00 | | 9 098.00 | 82 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 87 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 26 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 337.00 | | 900.00 | 55 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 657.00 | | 5 718.00 | 24 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 479.00 | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008.00 | 7 653.00 | 307.00 | 10 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 461.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 7 192.00 | 307.00 | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 10 949.00 | 8 259.00 | |
VI Groupe et associés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
VW T.V.A. | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 251.00 | 177 200.00 | 8 259.00 | 166 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 4 677.00 | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 670.00 | 4 120.00 | | 11 670.00 |
ST Autres comptes | 221 451.00 | 177 214.00 | | 221 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 926.00 | 26 921.00 | | 43 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
YT Sous‐traitance | 73 785.00 | 65 595.00 | | 73 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 4 677.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 260.00 | 66 132.00 | | 95 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 533.00 | 46 881.00 | | 58 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 558.00 | 273 850.00 | | 354 558.00 |