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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 237.00 | 798.00 | 40 439.00 | 41 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 22 161.00 | 6 949.00 | 29 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 212.00 | 22 959.00 | 67 253.00 | 90 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 583.00 | 22 959.00 | 268 624.00 | 291 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 597.00 | 9 629.00 | | 36 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | 26 968.00 | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 60 713.00 | 46 597.00 | | 60 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 487.00 | 26 765.00 | | 18 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 795.00 | 20 403.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 728.00 | 84 039.00 | | 113 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 41 065.00 | | 58 899.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 911.00 | 185 459.00 | | 207 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 624.00 | 232 056.00 | | 268 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 911.00 | 177 200.00 | | 207 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 224.00 | 7 557.00 | | 10 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 462.00 | | 719 462.00 | 719 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 462.00 | | 719 462.00 | 719 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 17 246.00 | | 5 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 846.00 | 5 185.00 | | 5 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 160.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 048.00 | 613 431.00 | | 725 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 932.00 | 586 463.00 | | 710 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116.00 | 26 968.00 | | 14 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 468.00 | 11 198.00 | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 478.00 | | 2 734.00 | 87 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | | 2 734.00 | 26 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 355.00 | 5 604.00 | | 17 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 5 604.00 | | 16 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | 11.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 884.00 | 205 884.00 | | 205 884.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 3 854.00 | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 064.00 | 11 670.00 | | 13 064.00 |
ST Autres comptes | 253 283.00 | 221 451.00 | | 253 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 019.00 | 43 926.00 | | 44 019.00 |
YT Sous‐traitance | 68 327.00 | 73 785.00 | | 68 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 324.00 | 3 680.00 | | 17 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 46.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | 3 854.00 | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 964.00 | 94 372.00 | | 111 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 099.00 | 58 700.00 | | 64 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 016.00 | 354 558.00 | | 396 016.00 |