| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 237.00 | 1 237.00 | 40 000.00 | 41 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 574.00 | 23 132.00 | 4 441.00 | 27 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 676.00 | 24 369.00 | 64 307.00 | 88 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 691.00 | 3 042.00 | 105 649.00 | 108 691.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 370.00 | 3 042.00 | 154 329.00 | 157 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 047.00 | 27 411.00 | 218 636.00 | 246 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 713.00 | 36 597.00 | | 49 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 571.00 | 14 116.00 | | -63 571.00 |
DL TOTAL (I) | -2 859.00 | 60 713.00 | | -2 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 18 487.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 16 795.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 883.00 | 113 728.00 | | 150 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | 58 899.00 | | 47 130.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 494.00 | 207 911.00 | | 221 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 636.00 | 268 624.00 | | 218 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 494.00 | 207 911.00 | | 221 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 10 224.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
FG Production vendue services | 347 484.00 | 127 234.00 | 474 717.00 | 347 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 535.00 | 127 234.00 | 477 769.00 | 350 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 5 561.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 303.00 | 5 846.00 | | 9 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 870.00 | 725 048.00 | | 566 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 442.00 | 710 932.00 | | 630 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 571.00 | 14 116.00 | | -63 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 349.00 | 13 468.00 | | 8 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 212.00 | | 2 874.00 | 90 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 88 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 27 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | | 2 874.00 | 29 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 959.00 | 5 418.00 | 4 008.00 | 22 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 439.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | 4 980.00 | 4 008.00 | 22 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | 2 415.00 | | 10 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 289.00 | 13 064.00 | | 13 289.00 |
ST Autres comptes | 211 216.00 | 253 283.00 | | 211 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 703.00 | 44 019.00 | | 50 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 467.00 | | |
YT Sous‐traitance | 69 167.00 | 68 327.00 | | 69 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 519.00 | 17 324.00 | | 2 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 092.00 | 2 676.00 | | 10 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 695.00 | 111 964.00 | | 73 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 157.00 | 64 099.00 | | 55 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 976.00 | 396 016.00 | | 346 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |