| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 079.00 | 3 079.00 | 40 000.00 | 43 079.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 38.00 | 294.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 022.00 | 24 252.00 | 13 770.00 | 38 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 527.00 | 27 369.00 | 76 158.00 | 103 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 797.00 | 27 369.00 | 148 428.00 | 175 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 056.00 | -13 859.00 | | -40 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 631.00 | -26 197.00 | | -31 631.00 |
DL TOTAL (I) | -60 686.00 | -29 056.00 | | -60 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 771.00 | 60 000.00 | | 73 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | 40 671.00 | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 107 697.00 | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 35 279.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 988.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 114.00 | 244 634.00 | | 209 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 428.00 | 215 579.00 | | 148 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 523.00 | 244 634.00 | | 156 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
FG Production vendue services | 372 791.00 | 26 675.00 | 399 467.00 | 372 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 708.00 | 26 675.00 | 401 383.00 | 374 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 30 720.00 | | 1 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 463.00 | 7 527.00 | | 6 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 82.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459.00 | 807.00 | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | 807.00 | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 164.00 | 36.00 | | 19 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | 807.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | 843.00 | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 992.00 | -36.00 | | -18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 791.00 | 496 579.00 | | 417 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 422.00 | 522 776.00 | | 449 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 631.00 | -26 197.00 | | -31 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 340.00 | | 21 646.00 | 86 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 459.00 | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 103 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | | 14 552.00 | 23 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 7 094.00 | 4 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 213.00 | 2 156.00 | | 25 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 217.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 1 939.00 | | 22 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 409.00 | 52 592.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 114.00 | 156 523.00 | 52 592.00 | 209 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 4 157.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 13 570.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 148 252.00 | 158 775.00 | | 148 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 573.00 | 52 490.00 | | 44 573.00 |
YT Sous‐traitance | 21 231.00 | 54 170.00 | | 21 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 494.00 | 8 860.00 | | 4 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 1 876.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 6 033.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 508.00 | 62 705.00 | | 74 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 807.00 | 287 865.00 | | 226 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |