| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 977.00 | 1 023.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 487.00 | 186 097.00 | 72 390.00 | 258 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 652.00 | 115 803.00 | 113 849.00 | 229 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 039.00 | 303 777.00 | 196 262.00 | 500 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 224.00 | 9 607.00 | 232 617.00 | 242 224.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 099.00 | 9 607.00 | 347 492.00 | 357 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 138.00 | 313 385.00 | 543 754.00 | 857 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 3 679.00 | 51 914.00 | | 3 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 309.00 | -48 236.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 87 425.00 | 75 116.00 | | 87 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 643.00 | 147 575.00 | | 141 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 615.00 | 69 109.00 | | 75 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 111 544.00 | | 152 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 7 470.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 329.00 | 420 672.00 | | 456 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 754.00 | 495 788.00 | | 543 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 338.00 | 302 392.00 | | 363 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
FD Production vendue biens | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
FG Production vendue services | 953 682.00 | | 953 682.00 | 953 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 924.00 | | 1 006 924.00 | 1 006 924.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | 3 092.00 | | 6 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | 116 425.00 | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 733.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 112 314.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | 4 111.00 | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 887.00 | 892 040.00 | | 1 024 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 578.00 | 940 275.00 | | 1 012 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 309.00 | -48 236.00 | | 12 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 830.00 | 70 022.00 | | 62 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 552.00 | | 92 081.00 | 410 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 500 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 490 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 652.00 | | 92 081.00 | 400 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 594.00 | 67 778.00 | 2 594.00 | 238 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 694.00 | 67 778.00 | 2 594.00 | 237 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 677.00 | 625.00 | 1 695.00 | 10 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677.00 | 625.00 | 1 695.00 | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | 625.00 | 1 695.00 | 10 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 725.00 | 9 144.00 | 10 581.00 | 19 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 230.00 | | | 231 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 395.00 | 58 985.00 | 82 410.00 | 141 395.00 |
VI Groupe et associés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 552.00 | 297 558.00 | 10 994.00 | 308 552.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 329.00 | 363 338.00 | 92 991.00 | 456 329.00 |