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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 1 980.00 | 637.00 | 2 617.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 245.00 | 263 412.00 | 72 833.00 | 336 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 896.00 | 153 350.00 | 117 547.00 | 270 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 758.00 | 420 741.00 | 204 016.00 | 624 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 653.00 | 32 167.00 | 677 486.00 | 709 653.00 |
BZ Autres créances | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 854.00 | 32 167.00 | 988 687.00 | 1 020 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 611.00 | 452 908.00 | 1 192 703.00 | 1 645 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 243 829.00 | 213 566.00 | | 243 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 540.00 | 30 264.00 | | -41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 273 727.00 | 315 267.00 | | 273 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 772.00 | 259 268.00 | | 274 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991.00 | 66 144.00 | | 34 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 965.00 | 187 096.00 | | 378 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 304.00 | 141 945.00 | | 208 304.00 |
EA Autres dettes | 21 944.00 | 13 223.00 | | 21 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 976.00 | 667 676.00 | | 918 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 703.00 | 982 943.00 | | 1 192 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 706.00 | | 115 682.00 | 612 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 630.00 | 624 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 630.00 | 609 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 717.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 806.00 | | 111 965.00 | 600 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 897.00 | 74 474.00 | 103 630.00 | 449 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 80.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 997.00 | 74 394.00 | 103 630.00 | 447 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 621.00 | 17 546.00 | | 14 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 621.00 | 17 546.00 | | 14 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 621.00 | 17 546.00 | | 14 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 965.00 | 378 965.00 | | 378 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 915.00 | 660 915.00 | | 660 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
VB T. V. A. | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 533.00 | 70 413.00 | 204 120.00 | 274 533.00 |
VI Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 832.00 | 824 094.00 | 48 738.00 | 872 832.00 |
VW T.V.A. | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 976.00 | 714 856.00 | 204 120.00 | 918 976.00 |