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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 977.00 | 23.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 326.00 | 225 734.00 | 101 593.00 | 327 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 480.00 | 220 287.00 | 51 193.00 | 271 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 706.00 | 449 897.00 | 162 809.00 | 612 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 048.00 | 14 621.00 | 494 426.00 | 509 048.00 |
BZ Autres créances | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 176 703.00 | | 176 703.00 | 176 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 756.00 | 14 621.00 | 820 134.00 | 834 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 462.00 | 464 519.00 | 982 943.00 | 1 447 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 213 566.00 | 147 434.00 | | 213 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | 66 132.00 | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 315 267.00 | 285 003.00 | | 315 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 268.00 | 172 751.00 | | 259 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 144.00 | 63 091.00 | | 66 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | 555 721.00 | | 187 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 945.00 | 181 640.00 | | 141 945.00 |
EA Autres dettes | 13 223.00 | 53 511.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 676.00 | 1 026 714.00 | | 667 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 943.00 | 1 320 177.00 | | 982 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 036.00 | 992 525.00 | | 458 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 324.00 | | 79 923.00 | 646 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 541.00 | 612 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 541.00 | 600 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 424.00 | | 79 923.00 | 634 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 755.00 | 70 580.00 | 88 437.00 | 467 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 151.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 005.00 | 70 429.00 | 88 437.00 | 466 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 14 621.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 310.00 | 460 310.00 | | 460 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VB T. V. A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 698.00 | 42 057.00 | 196 088.00 | 251 698.00 |
VI Groupe et associés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 623.00 | 625 623.00 | | 625 623.00 |
VW T.V.A. | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 676.00 | 458 036.00 | 196 088.00 | 667 676.00 |