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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 749.00 | 151.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 727.00 | 273.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 476.00 | 235 382.00 | 91 094.00 | 326 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 948.00 | 228 897.00 | 77 051.00 | 305 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 324.00 | 467 755.00 | 178 569.00 | 646 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 042.00 | | 976 042.00 | 976 042.00 |
BZ Autres créances | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 607.00 | | 1 141 607.00 | 1 141 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 931.00 | 467 755.00 | 1 320 177.00 | 1 787 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 147 434.00 | 92 678.00 | | 147 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 54 756.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 285 003.00 | 218 871.00 | | 285 003.00 |
DP Provisions pour risques | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 751.00 | 54 207.00 | | 172 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 091.00 | 59 219.00 | | 63 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 721.00 | 156 432.00 | | 555 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 640.00 | 146 922.00 | | 181 640.00 |
EA Autres dettes | 53 511.00 | 34 631.00 | | 53 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 714.00 | 451 412.00 | | 1 026 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 177.00 | 670 283.00 | | 1 320 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 525.00 | 441 601.00 | | 992 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
FD Production vendue biens | 1 744 234.00 | | 1 744 234.00 | 1 744 234.00 |
FG Production vendue services | 1 044 545.00 | | 1 044 545.00 | 1 044 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 133.00 | | 2 805 133.00 | 2 805 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 265.00 | 22 605.00 | | 22 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | 1 870.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 935.00 | 24 475.00 | | 22 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 006.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | 2 862.00 | | 4 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 473.00 | 3 868.00 | | 13 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | 20 606.00 | | 9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 2 009.00 | | 10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 780.00 | 1 829 375.00 | | 2 857 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 649.00 | 1 774 619.00 | | 2 791 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 132.00 | 54 756.00 | | 66 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 985.00 | 129 777.00 | | 205 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 918.00 | | 114 322.00 | 542 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 646 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 634 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 348.00 | | 114 322.00 | 530 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 308.00 | 68 719.00 | 6 272.00 | 405 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 333.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 892.00 | 68 386.00 | 6 272.00 | 403 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 8 460.00 | 3 447.00 | 3 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 721.00 | 555 721.00 | | 555 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 976 042.00 | 976 042.00 | | 976 042.00 |
VB T. V. A. | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 744.00 | 19 555.00 | 34 188.00 | 53 744.00 |
VI Groupe et associés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 455.00 | 1 133 455.00 | | 1 133 455.00 |
VW T.V.A. | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 714.00 | 992 525.00 | 34 188.00 | 1 026 714.00 |