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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 416.00 | 484.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 477.00 | 523.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 183.00 | 216 510.00 | 54 673.00 | 271 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 166.00 | 185 905.00 | 71 261.00 | 257 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 918.00 | 405 308.00 | 137 611.00 | 542 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 689.00 | 3 447.00 | 423 241.00 | 426 689.00 |
BZ Autres créances | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 120.00 | 3 447.00 | 532 673.00 | 536 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 038.00 | 408 755.00 | 670 283.00 | 1 079 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 92 678.00 | 15 988.00 | | 92 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 756.00 | 76 690.00 | | 54 756.00 |
DL TOTAL (I) | 218 871.00 | 164 115.00 | | 218 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 207.00 | 82 559.00 | | 54 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 219.00 | 65 865.00 | | 59 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 432.00 | 222 288.00 | | 156 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 181 223.00 | | 146 922.00 |
EA Autres dettes | 34 631.00 | 1 019.00 | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 412.00 | 552 954.00 | | 451 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 283.00 | 717 069.00 | | 670 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 121.00 | | 36 808.00 | 514 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 542 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 530 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 351.00 | | 35 138.00 | 501 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 870.00 | | 1 670.00 | 10 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 048.00 | 85 408.00 | 5 148.00 | 325 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 333.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 965.00 | 85 075.00 | 5 148.00 | 323 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 3 447.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 3 447.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 3 447.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 422 552.00 | 422 552.00 | | 422 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 756.00 | 43 945.00 | 9 811.00 | 53 756.00 |
VI Groupe et associés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 757.00 | 498 620.00 | 4 137.00 | 502 757.00 |
VW T.V.A. | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 412.00 | 441 601.00 | 9 811.00 | 451 412.00 |