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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 083.00 | 817.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 227.00 | 773.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 053.00 | 173 313.00 | 94 740.00 | 268 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 298.00 | 149 425.00 | 81 873.00 | 231 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 121.00 | 325 048.00 | 189 073.00 | 514 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 687.00 | 625.00 | 392 062.00 | 392 687.00 |
BZ Autres créances | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 620.00 | 625.00 | 527 995.00 | 528 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 742.00 | 325 673.00 | 717 069.00 | 1 042 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 15 988.00 | 3 679.00 | | 15 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 690.00 | 12 309.00 | | 76 690.00 |
DL TOTAL (I) | 164 115.00 | 87 425.00 | | 164 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 559.00 | 141 643.00 | | 82 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 865.00 | 75 615.00 | | 65 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 288.00 | 152 248.00 | | 222 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 223.00 | 82 974.00 | | 181 223.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 3 849.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 954.00 | 456 329.00 | | 552 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 069.00 | 543 754.00 | | 717 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 039.00 | | 68 882.00 | 500 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 514 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 501 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 139.00 | | 66 012.00 | 490 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 870.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 777.00 | 76 071.00 | 54 800.00 | 303 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 183.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 877.00 | 75 888.00 | 54 800.00 | 302 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 607.00 | | 8 982.00 | 9 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 607.00 | | 8 982.00 | 9 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | | 8 982.00 | 9 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 288.00 | 222 288.00 | | 222 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 391 937.00 | | | 391 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 410.00 | 51 907.00 | 30 503.00 | 82 410.00 |
VI Groupe et associés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 284.00 | 467 534.00 | 750.00 | 468 284.00 |
VW T.V.A. | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 954.00 | 522 451.00 | 30 503.00 | 552 954.00 |