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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 912.00 | 166 636.00 | 3 275.00 | 169 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 463.00 | 168 902.00 | 7 561.00 | 176 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 744.00 | 168 902.00 | 174 842.00 | 343 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 164.00 | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | 23 816.00 | 22 123.00 | | 23 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | 1 782.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 41 374.00 | 40 070.00 | | 41 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 591.00 | 76 126.00 | | 57 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 2 872.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 12 315.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 36 625.00 | | 42 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 467.00 | 127 940.00 | | 133 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 842.00 | 168 010.00 | | 174 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 620.00 | 102 248.00 | | 116 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | 32 500.00 | | 18 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 595.00 | 32 500.00 | | 18 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 440.00 | 146 205.00 | | 132 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 136.00 | 144 423.00 | | 131 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | 1 782.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 323.00 | | 2 141.00 | 174 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 037.00 | | 2 141.00 | 170 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 406.00 | 2 496.00 | | 166 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 406.00 | 2 496.00 | | 166 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 735.00 | 34 888.00 | 16 847.00 | 51 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 853.00 | 166 667.00 | 4 186.00 | 170 853.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 468.00 | 116 621.00 | 16 847.00 | 133 468.00 |