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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 841.00 | 70 860.00 | 15 982.00 | 86 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 4 911.00 | 2 302.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 154.00 | 75 770.00 | 18 384.00 | 94 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 937.00 | | 204 937.00 | 204 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 091.00 | 75 770.00 | 223 321.00 | 299 091.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 321.00 | | | 223 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 365.00 | | 1 982.00 | 96 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 94 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 94 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 265.00 | | 1 982.00 | 96 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 015.00 | 4 947.00 | 4 192.00 | 75 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 015.00 | 4 947.00 | 4 192.00 | 75 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582.00 | 3 189.00 | 9 392.00 | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 510.00 | 191 510.00 | | 191 510.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 205.00 | 108 812.00 | 9 392.00 | 118 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
YT Sous‐traitance | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | | | 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |