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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 841.00 | 67 492.00 | 19 349.00 | 86 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | 7 523.00 | 1 900.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 365.00 | 75 015.00 | 21 349.00 | 96 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 992.00 | | 209 992.00 | 209 992.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 277.00 | | 282 277.00 | 282 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 641.00 | 75 015.00 | 303 626.00 | 378 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 626.00 | | | 303 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 248.00 | | | 189 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 615.00 | | 21 749.00 | 74 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 515.00 | | 21 749.00 | 74 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 173.00 | 6 842.00 | | 68 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 6 842.00 | | 68 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 146.00 | 5 685.00 | 12 461.00 | 18 146.00 |
VI Groupe et associés | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 709.00 | 189 248.00 | 12 461.00 | 201 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
YT Sous‐traitance | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |