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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 341.00 | 58 600.00 | 7 740.00 | 66 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 609.00 | 257.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 308.00 | 61 210.00 | 8 098.00 | 69 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
CF Disponibilités | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 160.00 | 61 210.00 | 255 950.00 | 317 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 318.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 796.00 | 25 055.00 | | 35 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 840.00 | 10 922.00 | | 18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 71 137.00 | 52 296.00 | | 71 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 648.00 | 47 738.00 | | 10 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 862.00 | 31 302.00 | | 100 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 41 039.00 | | 33 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 244.00 | 44 596.00 | | 40 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 812.00 | 164 677.00 | | 184 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 950.00 | 216 974.00 | | 255 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 154 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 186.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 265.00 | 19 186.00 | | 36 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | -15 000.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 1 627.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 946.00 | 197 434.00 | | 225 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 105.00 | 186 512.00 | | 207 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 840.00 | 10 922.00 | | 18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 425.00 | | 3 884.00 | 181 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 69 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 69 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 325.00 | | 3 884.00 | 181 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 280.00 | 4 931.00 | 116 000.00 | 172 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 280.00 | 4 931.00 | 116 000.00 | 172 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648.00 | 9 628.00 | 1 020.00 | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 813.00 | 183 793.00 | 1 020.00 | 184 813.00 |