| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 457.00 | 169 970.00 | 8 486.00 | 178 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 309.00 | 558.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 424.00 | 172 279.00 | 9 144.00 | 181 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 253.00 | 172 279.00 | 216 974.00 | 389 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 253.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | 25 055.00 | 23 816.00 | | 25 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 922.00 | 1 304.00 | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 52 296.00 | 41 374.00 | | 52 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 738.00 | 57 591.00 | | 47 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 302.00 | 5 699.00 | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 27 938.00 | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 42 237.00 | | 44 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 677.00 | 133 467.00 | | 164 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 974.00 | 174 842.00 | | 216 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 163.00 | 116 621.00 | | 154 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 759.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 18 765.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | 170.00 | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 18 595.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 434.00 | 132 440.00 | | 197 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 512.00 | 131 136.00 | | 186 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 922.00 | 1 304.00 | | 10 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 464.00 | | 9 147.00 | 176 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 181 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 178.00 | | 9 147.00 | 172 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 902.00 | 3 378.00 | | 168 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 902.00 | 3 378.00 | | 168 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 739.00 | 37 225.00 | 10 514.00 | 47 739.00 |
VI Groupe et associés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 650.00 | 180 650.00 | | 180 650.00 |
VW T.V.A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 677.00 | 154 163.00 | 10 514.00 | 164 677.00 |