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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 341.00 | 63 551.00 | 2 791.00 | 66 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 4 622.00 | 3 552.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 615.00 | 68 173.00 | 6 443.00 | 74 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 858.00 | | 190 858.00 | 190 858.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 967.00 | 68 173.00 | 265 794.00 | 333 967.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 794.00 | | | 265 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 975.00 | | | 179 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 773.00 | | | 160 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 309.00 | | 5 307.00 | 69 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | | 5 307.00 | 69 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 210.00 | 6 962.00 | | 61 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | 6 962.00 | | 61 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 808.00 | 6 243.00 | 2 565.00 | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 969.00 | 212 969.00 | | 212 969.00 |
VW T.V.A. | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 540.00 | 179 975.00 | 2 565.00 | 182 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
YT Sous‐traitance | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 100.00 | | | 71 100.00 |