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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 28 552.00 | 151 448.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 6 700.00 | 20 004.00 | 26 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 200.00 | | 738 200.00 | 738 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 768.00 | 35 252.00 | 2 319 517.00 | 2 354 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
BZ Autres créances | 862 186.00 | | 862 186.00 | 862 186.00 |
CF Disponibilités | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 334.00 | | 980 334.00 | 980 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 102.00 | 35 252.00 | 3 299 851.00 | 3 335 102.00 |
CU Autres participations | 1 271 269.00 | | 1 271 269.00 | 1 271 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 430.00 | 48 974.00 | | 77 430.00 |
DG Autres réserves | 425 129.00 | 425 129.00 | | 425 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 559.00 | 1 374 103.00 | | 1 402 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 762.00 | 232 644.00 | | 293 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 1 016.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 717.00 | | 8 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 452.00 | 106 266.00 | | 116 452.00 |
EA Autres dettes | 1 540 763.00 | 1 395 734.00 | | 1 540 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 947.00 | 1 744 377.00 | | 1 961 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 506.00 | 3 118 480.00 | | 3 364 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 033.00 | 1 526 019.00 | | 1 741 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 720.00 | | 448 720.00 | 448 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 720.00 | | 448 720.00 | 448 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 718.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 068.00 | 354.00 | | 100 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 669.00 | -19 324.00 | | -33 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 230.00 | | 356 539.00 | 1 998 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 761.00 | | 21 539.00 | 323 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 469.00 | | 335 000.00 | 1 674 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476.00 | 13 776.00 | | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 13 776.00 | | 21 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 763.00 | 1 540 763.00 | | 1 540 763.00 |
UX Autres créances clients | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 456.00 | 18 542.00 | 78 629.00 | 239 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VP Divers | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 631.00 | | | 833 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 383.00 | 955 383.00 | | 955 383.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 947.00 | 1 741 033.00 | 78 629.00 | 1 961 947.00 |