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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 76 576.00 | 103 424.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 23 932.00 | 2 772.00 | 26 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 200.00 | | 738 200.00 | 738 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 584.00 | 140 508.00 | 2 518 077.00 | 2 658 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 1 266 717.00 | | 1 266 717.00 | 1 266 717.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 927.00 | | 1 310 927.00 | 1 310 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 512.00 | 140 508.00 | 3 829 004.00 | 3 969 512.00 |
CU Autres participations | 1 540 085.00 | 40 000.00 | 1 500 085.00 | 1 540 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 424 504.00 | 380 871.00 | | 424 504.00 |
DH Report à nouveau | | -2 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 339.00 | 45 777.00 | | -175 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 165.00 | 1 414 504.00 | | 1 239 165.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 961.00 | 838 576.00 | | 718 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 6 492.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 994.00 | 134 800.00 | | 177 994.00 |
EA Autres dettes | 1 613 283.00 | 2 079 365.00 | | 1 613 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 839.00 | 3 061 725.00 | | 2 520 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 004.00 | 4 476 229.00 | | 3 829 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 432.00 | 2 348 075.00 | | 1 969 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 13 560.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 65 560.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 900.00 | 26 135.00 | | 69 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 987.00 | 13 560.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 887.00 | 39 695.00 | | 79 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 220.00 | 25 865.00 | | -68 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | -5 647.00 | | 44 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 335.00 | 694 890.00 | | 575 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 674.00 | 649 113.00 | | 750 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 339.00 | 45 777.00 | | -175 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 538.00 | 1 304 538.00 | | 1 304 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 22 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537.00 | 22 894.00 | 22 923.00 | 100 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 537.00 | 22 894.00 | 22 923.00 | 100 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 283.00 | 1 613 283.00 | | 1 613 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 241.00 | 165 834.00 | 477 578.00 | 717 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 732.00 | 1 253 732.00 | | 1 253 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 538.00 | 1 304 538.00 | | 1 304 538.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 839.00 | 1 969 432.00 | 477 578.00 | 2 520 839.00 |