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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 64 570.00 | 115 430.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 613.00 | 35 967.00 | 23 646.00 | 59 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 738 200.00 | | 738 200.00 | 738 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 578.00 | 130 537.00 | 2 511 042.00 | 2 641 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
BZ Autres créances | 1 689 288.00 | | 1 689 288.00 | 1 689 288.00 |
CF Disponibilités | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 187.00 | | 1 965 187.00 | 1 965 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 766.00 | 130 537.00 | 4 476 229.00 | 4 606 766.00 |
CU Autres participations | 1 490 169.00 | 30 000.00 | 1 460 169.00 | 1 490 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
DH Report à nouveau | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | -2 144.00 | | 45 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 504.00 | 1 368 727.00 | | 1 414 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 576.00 | 926 589.00 | | 838 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 26 276.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 105 926.00 | | 134 800.00 |
EA Autres dettes | 2 079 365.00 | 2 061 106.00 | | 2 079 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 725.00 | 3 122 389.00 | | 3 061 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 229.00 | 4 491 115.00 | | 4 476 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 075.00 | 2 285 819.00 | | 2 348 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 360.00 | | 595 360.00 | 595 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 360.00 | | 595 360.00 | 595 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 560.00 | 6 580.00 | | 13 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 560.00 | 6 580.00 | | 65 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 135.00 | 26 326.00 | | 26 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 560.00 | 4 863.00 | | 13 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | 31 190.00 | | 39 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 865.00 | -24 610.00 | | 25 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 647.00 | -864.00 | | -5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 890.00 | 596 546.00 | | 694 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 113.00 | 598 691.00 | | 649 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 777.00 | -2 144.00 | | 45 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 958.00 | | 27 180.00 | 2 627 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 280.00 | | 7 280.00 | 6 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 560.00 | 2 641 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 209.00 | | | 393 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 469.00 | | 19 900.00 | 2 228 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 643.00 | 22 894.00 | | 77 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 643.00 | 22 894.00 | | 77 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 365.00 | 2 079 365.00 | | 2 079 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 192.00 | 198 192.00 | | 198 192.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | | 2.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 570.00 | 122 920.00 | 577 168.00 | 836 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 439.00 | 1 610 439.00 | | 1 610 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 351.00 | 1 889 351.00 | 20 000.00 | 1 909 351.00 |
VW T.V.A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 725.00 | 2 348 075.00 | 577 168.00 | 3 061 725.00 |