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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 100 576.00 | 79 424.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 387.00 | 162 358.00 | 303 029.00 | 465 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463 208.00 | 1 204 456.00 | 258 752.00 | 1 463 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 709.00 | 1 647 314.00 | 1 029 396.00 | 2 676 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 416.00 | | 169 416.00 | 169 416.00 |
BZ Autres créances | 4 106 482.00 | | 4 106 482.00 | 4 106 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 137.00 | | 2 017 137.00 | 2 017 137.00 |
CF Disponibilités | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 435.00 | | 6 400 435.00 | 6 400 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 144.00 | 1 647 314.00 | 7 429 830.00 | 9 077 144.00 |
CU Autres participations | 371 185.00 | 179 924.00 | 191 261.00 | 371 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 500.00 | 776 500.00 | | 776 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 145 461.00 | | | 6 145 461.00 |
DH Report à nouveau | | -627 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 017.00 | 6 772 796.00 | | -520 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 944.00 | 7 011 961.00 | | 6 491 944.00 |
DP Provisions pour risques | 101 700.00 | 113 550.00 | | 101 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 700.00 | 113 550.00 | | 101 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 637.00 | 715 764.00 | | 554 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 426.00 | 646 539.00 | | 182 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 64 118.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | 172 173.00 | | 86 599.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 13 949.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 186.00 | 1 612 543.00 | | 836 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 830.00 | 8 738 055.00 | | 7 429 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 150.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 833.00 | 1 468.00 | | 18 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 558 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 9 559 763.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 000.00 | 30.00 | | 262 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 000.00 | 1 178 130.00 | | 262 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 167.00 | 8 381 633.00 | | -243 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 458.00 | 288 514.00 | | 65 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 669.00 | 10 125 931.00 | | 371 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 686.00 | 3 353 135.00 | | 891 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 017.00 | 6 772 796.00 | | -520 017.00 |