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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 88 576.00 | 91 424.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 954.00 | 80 779.00 | 342 175.00 | 422 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463 208.00 | 902 886.00 | 560 322.00 | 1 463 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 343.00 | 1 262 165.00 | 1 344 178.00 | 2 606 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 3 984 458.00 | | 3 984 458.00 | 3 984 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 899 364.00 | | 899 364.00 | 899 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 877.00 | | 7 393 877.00 | 7 393 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 220.00 | 1 262 165.00 | 8 738 055.00 | 10 000 220.00 |
CU Autres participations | 366 585.00 | 189 924.00 | 176 661.00 | 366 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 500.00 | 900 000.00 | | 776 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | | 424 504.00 | | |
DH Report à nouveau | -627 335.00 | | | -627 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 772 796.00 | -175 339.00 | | 6 772 796.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011 961.00 | 1 239 165.00 | | 7 011 961.00 |
DP Provisions pour risques | 113 550.00 | 69 000.00 | | 113 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 550.00 | 69 000.00 | | 113 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 764.00 | 718 961.00 | | 715 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 539.00 | 2 492.00 | | 646 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 8 109.00 | | 64 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 173.00 | 177 994.00 | | 172 173.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | 1 613 283.00 | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 543.00 | 2 520 839.00 | | 1 612 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 055.00 | 3 829 004.00 | | 8 738 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 440.00 | | 179 440.00 | 179 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 440.00 | | 179 440.00 | 179 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 052 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 558 295.00 | 11 667.00 | | 9 558 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559 763.00 | 11 667.00 | | 9 559 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 69 900.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 100.00 | 9 987.00 | | 1 178 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 130.00 | 79 887.00 | | 1 178 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 381 633.00 | -68 220.00 | | 8 381 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 514.00 | 44 490.00 | | 288 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 931.00 | 575 335.00 | | 10 125 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 135.00 | 750 674.00 | | 3 353 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 772 796.00 | -175 339.00 | | 6 772 796.00 |