| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 40 558.00 | 139 442.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 193.00 | 14 824.00 | 51 370.00 | 66 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 200.00 | | 738 200.00 | 738 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 258.00 | 55 382.00 | 2 508 877.00 | 2 564 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BZ Autres créances | 1 838 779.00 | | 1 838 779.00 | 1 838 779.00 |
CF Disponibilités | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 682.00 | | 1 944 682.00 | 1 944 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 940.00 | 55 382.00 | 4 453 558.00 | 4 508 940.00 |
CU Autres participations | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
DG Autres réserves | 360 474.00 | 425 129.00 | | 360 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 967.00 | -64 655.00 | | 32 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 871.00 | 1 337 904.00 | | 1 370 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 381.00 | 293 762.00 | | 653 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 2 016.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 8 954.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 638.00 | 116 452.00 | | 126 638.00 |
EA Autres dettes | 2 288 707.00 | 1 540 763.00 | | 2 288 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 688.00 | 1 961 946.00 | | 3 082 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 558.00 | 3 299 852.00 | | 4 453 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 985.00 | 1 741 033.00 | | 2 459 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 768.00 | | 209 490.00 | 2 354 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 299.00 | | 39 490.00 | 345 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 469.00 | | 170 000.00 | 2 009 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 20 130.00 | | 35 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 20 130.00 | | 35 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 707.00 | 2 288 707.00 | | 2 288 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 410.00 | 28 708.00 | 397 106.00 | 651 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 900.00 | | | 432 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
VP Divers | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 824.00 | | | 1 719 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 375.00 | 1 879 375.00 | 20 000.00 | 1 899 375.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 688.00 | 2 459 985.00 | 397 106.00 | 3 082 688.00 |