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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 4 254.00 | 844.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 098.00 | 4 254.00 | 1 860 844.00 | 1 865 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
BZ Autres créances | 268 529.00 | | 268 529.00 | 268 529.00 |
CF Disponibilités | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 168.00 | | 565 168.00 | 565 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 265.00 | 4 254.00 | 2 426 012.00 | 2 430 265.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 367 822.00 | 292 496.00 | | 367 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 074.00 | 75 326.00 | | 109 074.00 |
DL TOTAL (I) | 477 556.00 | 368 482.00 | | 477 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 174.00 | 558 080.00 | | 348 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 435.00 | 1 140 401.00 | | 1 325 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 9 811.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 888.00 | 220 652.00 | | 265 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 456.00 | 1 928 943.00 | | 1 948 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 012.00 | 2 297 425.00 | | 2 426 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 870.00 | 1 580 770.00 | | 1 817 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 537.00 | 37 663.00 | | 54 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 237.00 | 540 000.00 | | 611 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 163.00 | 464 674.00 | | 502 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 074.00 | 75 326.00 | | 109 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 098.00 | | | 1 865 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 1 020.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 1 020.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 238.00 | 291 238.00 | | 291 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 196.00 | 1 034 196.00 | | 1 034 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 174.00 | 217 588.00 | 130 586.00 | 348 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 906.00 | | | 279 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 622.00 | 345 622.00 | | 345 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 456.00 | 1 817 870.00 | 130 586.00 | 1 948 456.00 |