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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 197.00 | 5 097.00 | 1 860 100.00 | 1 865 197.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 347 197.00 | | 347 197.00 | 347 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 101.00 | | 350 101.00 | 350 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 299.00 | 5 097.00 | 2 210 201.00 | 2 215 299.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 747 412.00 | | | 747 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 779 261.00 | | | 779 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 962.00 | | | 1 114 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 255.00 | | | 307 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 939.00 | | | 1 430 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 201.00 | | | 2 210 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 939.00 | | | 1 430 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 029.00 | | | 566 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 839.00 | | | 534 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 197.00 | | | 1 865 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 100.00 | | | 1 860 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 962.00 | 1 059 962.00 | | 1 059 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VW T.V.A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 939.00 | 1 430 939.00 | | 1 430 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |