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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 197.00 | 5 097.00 | 1 860 100.00 | 1 865 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 457.00 | | 360 457.00 | 360 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 655.00 | 5 097.00 | 2 220 557.00 | 2 225 655.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 674 127.00 | | | 674 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DL TOTAL (I) | 748 072.00 | | | 748 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 334.00 | | | 1 162 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 304.00 | | | 303 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 485.00 | | | 1 472 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 557.00 | | | 2 220 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 485.00 | | | 1 472 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 002.00 | | | 564 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 717.00 | | | 490 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 197.00 | | | 1 865 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 100.00 | | | 1 860 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
UX Autres créances clients | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 334.00 | 1 037 334.00 | | 1 037 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562.00 | 156 562.00 | | 156 562.00 |
VW T.V.A. | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 485.00 | 1 472 485.00 | | 1 472 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
ST Autres comptes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |