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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 197.00 | 5 097.00 | 1 860 100.00 | 1 865 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 442.00 | 5 097.00 | 2 067 344.00 | 2 072 442.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 778 601.00 | | | 778 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 765 996.00 | | | 765 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 680.00 | | | 1 029 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 347.00 | | | 1 301 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 344.00 | | | 2 067 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 347.00 | | | 1 301 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 001.00 | | | 542 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 266.00 | | | 555 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 197.00 | | | 1 865 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 100.00 | | | 1 860 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 680.00 | 1 029 680.00 | | 1 029 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 347.00 | 1 301 347.00 | | 1 301 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |