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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 4 904.00 | 193.00 | 5 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 197.00 | 4 904.00 | 1 860 293.00 | 1 865 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 435 625.00 | | 435 625.00 | 435 625.00 |
CF Disponibilités | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 229.00 | | 695 229.00 | 695 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 427.00 | 4 904.00 | 2 555 523.00 | 2 560 427.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 476 896.00 | 367 822.00 | | 476 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 907.00 | 109 074.00 | | 103 907.00 |
DL TOTAL (I) | 581 463.00 | 477 556.00 | | 581 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 585.00 | 348 174.00 | | 130 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 057.00 | 1 325 435.00 | | 1 624 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 959.00 | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 761.00 | 265 888.00 | | 210 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 060.00 | 1 948 456.00 | | 1 974 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 523.00 | 2 426 012.00 | | 2 555 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 060.00 | 1 817 870.00 | | 1 974 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 54 537.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 559.00 | 611 237.00 | | 580 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 651.00 | 502 163.00 | | 476 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 907.00 | 109 074.00 | | 103 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 097.00 | | 100.00 | 1 865 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 000.00 | | 100.00 | 1 860 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 650.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 650.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 754.00 | 275 754.00 | | 275 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 303.00 | 1 348 303.00 | | 1 348 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 878.00 | | | 433 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 025.00 | 492 025.00 | | 492 025.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 060.00 | 1 974 060.00 | | 1 974 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
ST Autres comptes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 438.00 | | | 122 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |