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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 197.00 | 5 097.00 | 1 860 100.00 | 1 865 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 359 466.00 | | 359 466.00 | 359 466.00 |
CF Disponibilités | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 377.00 | | 664 377.00 | 664 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 574.00 | 5 097.00 | 2 524 477.00 | 2 529 574.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 580 803.00 | | | 580 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
DL TOTAL (I) | 674 787.00 | | | 674 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 471.00 | | | 1 563 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 689.00 | | | 1 849 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 477.00 | | | 2 524 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 689.00 | | | 1 849 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 197.00 | | | 1 865 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 100.00 | | | 1 860 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 193.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 193.00 | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 471.00 | 1 373 471.00 | | 1 373 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 585.00 | | | 215 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 266.00 | 472 266.00 | | 472 266.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 689.00 | 1 849 689.00 | | 1 849 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
ST Autres comptes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |